logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Conférence gratuite Mercredi 5 avril 2017 
Conférence gratuite Mercredi 5 avril 2017

Conférence gratuite Mercredi 5 avril 2017

Publié le 15 Mars 2017 par Maw
icone rss


Le trading des devises via un contrat Future ou via le spot Forex ?

Avantages et Inconvénients pour chacun d'eux"
Par Philippe Lhermie

Nous étudierons les spécificités de quelques contrats Futures sur Devises des bourses de Chicago et de Francfort.
Comment un contrat est-il construit ?
Avantages et Inconvénients pour chacun d'eux
Et nous regarderons les caractéristiques du spot Forex traité en OTC.
Nous détaillerons le business model du courtier spot Forex numéro UN aux USA et nous le comparons à celui d'un courtier sur Futures.

Nous établirons lequel est le plus sûr, lequel est le plus profitable pour votre trading, quels sont les Avantages et Inconvénients pour chacun d'eux.


Le trading du spot ou ​« Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel »​P​​ar Morgane Tramasaygues


​​Dans un premier temps, nous établirons les limites lorsque l'on trade un sous-jacent (Forex, actions,etc) :​​

Nous verrons que trader le sous-jacent nécessite une analyse (technique, fondamentale...)​ laborieuse ;​
​Nous établirons qu'accroître son exposition conduit aussi​ ​à un accroissement des risques​ ;​
​Nous verrons que les effets de contagion et ​​de ​corrélation peuvent ​conduire à des ​variations du sous-jacent d'origines exogènes​ : ni l’analyse fondamentale, ni l’analyse technique ne peuvent les anticiper ;


​Dans un deuxième temps, nous examinerons le​ ​Trading option qui est​ ​plus complet que le trading du sous-jacent​ :

​​Car i​l permet de bénéfi​ci​er d'un Stop en dur (cf week end, overnight)​ ;​
​Avec une possibilité de faire varier son exposition​
​Et une possibilité de trader​ non seulement,​ le sous-jacent,​ mais aussi,​ les dividendes, la volatilité, le taux sans risque​...​
Et enfin, il donne une possibilité de préciser son exposition avec les spreads​.​

Renseignements et inscriptions : ICI



D'autres Fiches
Special Options Situations
- Conseils en stratégies et pricing -
Special Options Situations
Vous êtes confronté ponctuellement à une situation complexe de gestion, de pricing, de risk management et vous souhaitez profiter de l'expérience d'un professionnel: gagnez du temps et donc de l'argent.
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
Optimiser ses investissements
Les turbo warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbo warrants pour les Nuls
Les turbo warrants expliqués aux débutants
Le gamma Г
- ABC des Options -
Le gamma Г
Le gamma représente le taux de variation du delta, l'accélération de la prise/perte de valeur de l'option par rapport à une variation du sous-jacent
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
Comment calculer les échéances des contrats futures et d' options sur le Crude Oil (CL). Mise à jour 2015
Le calendar spread : le delta ∆
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : le delta ∆
Si le gain atteint son maximum au niveau du prix d'exercice, cela doit donc se traduire dans son delta ∆.