logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Conférence gratuite Mercredi 5 avril 2017 
Conférence gratuite Mercredi 5 avril 2017

Conférence gratuite Mercredi 5 avril 2017

Publié le 15 Mars 2017 par Maw
icone rss


Le trading des devises via un contrat Future ou via le spot Forex ?

Avantages et Inconvénients pour chacun d'eux"
Par Philippe Lhermie

Nous étudierons les spécificités de quelques contrats Futures sur Devises des bourses de Chicago et de Francfort.
Comment un contrat est-il construit ?
Avantages et Inconvénients pour chacun d'eux
Et nous regarderons les caractéristiques du spot Forex traité en OTC.
Nous détaillerons le business model du courtier spot Forex numéro UN aux USA et nous le comparons à celui d'un courtier sur Futures.

Nous établirons lequel est le plus sûr, lequel est le plus profitable pour votre trading, quels sont les Avantages et Inconvénients pour chacun d'eux.


Le trading du spot ou ​« Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel »​P​​ar Morgane Tramasaygues


​​Dans un premier temps, nous établirons les limites lorsque l'on trade un sous-jacent (Forex, actions,etc) :​​

Nous verrons que trader le sous-jacent nécessite une analyse (technique, fondamentale...)​ laborieuse ;​
​Nous établirons qu'accroître son exposition conduit aussi​ ​à un accroissement des risques​ ;​
​Nous verrons que les effets de contagion et ​​de ​corrélation peuvent ​conduire à des ​variations du sous-jacent d'origines exogènes​ : ni l’analyse fondamentale, ni l’analyse technique ne peuvent les anticiper ;


​Dans un deuxième temps, nous examinerons le​ ​Trading option qui est​ ​plus complet que le trading du sous-jacent​ :

​​Car i​l permet de bénéfi​ci​er d'un Stop en dur (cf week end, overnight)​ ;​
​Avec une possibilité de faire varier son exposition​
​Et une possibilité de trader​ non seulement,​ le sous-jacent,​ mais aussi,​ les dividendes, la volatilité, le taux sans risque​...​
Et enfin, il donne une possibilité de préciser son exposition avec les spreads​.​

Renseignements et inscriptions : ICI



D'autres Fiches
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 10
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 10
P&L + 1860 euros
Le straddle : Delta ∆
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Delta ∆
Le straddle est l'une des stratégies options les plus remarquables, par le fait d'être bidirectionnelle. Mais pas seulement. Elle possède des sensibilités qui lui sont caractéristiques.
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
- Les Stratégies Options sur Forex -
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME
Volatilité de Parkinson
- ABC des Options -
Volatilité de Parkinson
Les cours de clôture ne suffisent pas à rendre compte de l'agitation d'un sous-jacent pendant la journée. La volatilité de Parkinson capte une information complémentaire.
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
Le prix du risk reversal n'est pas proportionnel au niveau de la volatilité implicite. Il y a un effet d'accélération.
Gestion du risque par le CME
- Pricers Options -
Gestion du risque par le CME